名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴兴瑞一年定开债C | 1.3073 | 0.20% |
东兴兴瑞一年定开债A | 1.3107 | 0.20% |
东兴兴福一年定开C | 1.2786 | 0.16% |
东兴兴福一年定开A | 1.2811 | 0.16% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0621 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.4875 | 2.14% |
东兴安盈宝A | 0.422 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27640213.0 |
1.利息收入 | 2671806.9 |
存款利息收入 | 44869.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15969358.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15969358.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8999047.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4362224.41 |
1.管理人报酬 | 2838809.84 |
2.托管费 | 567761.94 |
3.销售服务费 | 658219.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 45328.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45328.46 |
6.其他费用 | 176200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23277988.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23277988.59 |
一、收入: | 5082241.81 |
1.利息收入 | 104507.25 |
存款利息收入 | 15715.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2405508.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2405508.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2572225.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 548465.47 |
1.管理人报酬 | 326279.89 |
2.托管费 | 65255.94 |
3.销售服务费 | 32361.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28946.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28946.24 |
6.其他费用 | 87528.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4533776.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4533776.34 |
一、收入: | 4584492.87 |
1.利息收入 | 604341.46 |
存款利息收入 | 184808.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5710938.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5710938.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1730787.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1530310.97 |
1.管理人报酬 | 929532.2 |
2.托管费 | 185906.44 |
3.销售服务费 | 71809.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 212921.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 212921.42 |
6.其他费用 | 106100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3054181.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3054181.9 |