华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2340833.26 |
| 存出保证金 |
380053.59 |
| 交易性金融资产 |
181055096.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
180854050.2 |
| 债券投资 |
201046.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
454944.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2087913.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200135366.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4656226.39 |
| 应付管理人报酬 |
7430.44 |
| 应付托管费 |
2476.81 |
| 应付销售服务费 |
23792.69 |
| 应付税费 |
57867.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
4877793.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153269260.37 |
| 所有者权益合计 |
195257572.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
200135366.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6043500.2 |
| 结算备付金 |
1349896.37 |
| 存出保证金 |
174560.03 |
| 交易性金融资产 |
82677840.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
81963739.29 |
| 债券投资 |
714101.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2249703.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92495500.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
737029.49 |
| 应付赎回款 |
3184426.27 |
| 应付管理人报酬 |
2992.95 |
| 应付托管费 |
997.63 |
| 应付销售服务费 |
9309.35 |
| 应付税费 |
15388.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
4014611.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74239755.56 |
| 所有者权益合计 |
88480888.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
92495500.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5798834.39 |
| 结算备付金 |
787575.62 |
| 存出保证金 |
360217.97 |
| 交易性金融资产 |
58277333.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
58277333.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1527184.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66751145.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1791291.58 |
| 应付赎回款 |
398474.33 |
| 应付管理人报酬 |
2668.01 |
| 应付托管费 |
889.33 |
| 应付销售服务费 |
9130.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
2252453.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76648537.42 |
| 所有者权益合计 |
64498692.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
66751145.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4977574.28 |
| 结算备付金 |
1215310.19 |
| 存出保证金 |
527737.22 |
| 交易性金融资产 |
23098916.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
22793977.4 |
| 债券投资 |
304938.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1468022.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31287560.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1053610.3 |
| 应付管理人报酬 |
1870.92 |
| 应付托管费 |
623.65 |
| 应付销售服务费 |
3249.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14885.52 |
| 负债合计 |
1074239.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35078942.47 |
| 所有者权益合计 |
30213320.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
31287560.17 |
