| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -103503.64 |
| 1.利息收入 | 57632.89 |
| 存款利息收入 | 23263.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6116180.84 |
| 股票投资收益 | 416022.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4245912.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1454246.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6657425.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380108.29 |
| 减：二、费用 | 4267523.38 |
| 1.管理人报酬 | 2425533.85 |
| 2.托管费 | 485106.86 |
| 3.销售服务费 | 664723.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 471778.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471778.95 |
| 6.其他费用 | 207339.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4371027.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4371027.02 |
| 一、收入： | 2847761.21 |
| 1.利息收入 | 34413.9 |
| 存款利息收入 | 13505.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7612846.28 |
| 股票投资收益 | 3203333.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3253036.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1156476.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5118636.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319137.57 |
| 减：二、费用 | 2605789.4 |
| 1.管理人报酬 | 1512146.18 |
| 2.托管费 | 302429.25 |
| 3.销售服务费 | 419241.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 257840.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257840.01 |
| 6.其他费用 | 105369.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241971.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241971.81 |
| 一、收入： | 2412111.09 |
| 1.利息收入 | 869362.08 |
| 存款利息收入 | 75301.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4077778.72 |
| 股票投资收益 | 1623619.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2404765.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49393.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2833931.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298901.95 |
| 减：二、费用 | 2466298.65 |
| 1.管理人报酬 | 1606099.2 |
| 2.托管费 | 321219.87 |
| 3.销售服务费 | 468720.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11629.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11629.52 |
| 6.其他费用 | 53816.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54187.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54187.56 |
