大成惠瑞一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
29113256.94 |
| 存出保证金 |
16933.1 |
| 交易性金融资产 |
1673329351.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1621459357.04 |
| 资产支持证券投资 |
51869994.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
317106.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1703162475.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
472172163.01 |
| 应付证券清算款 |
471715.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
311655.29 |
| 应付托管费 |
103885.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
123809.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121002.43 |
| 负债合计 |
473304230.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1204269062.65 |
| 所有者权益合计 |
1229858245.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1703162475.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373238.28 |
| 结算备付金 |
23818655.45 |
| 存出保证金 |
30109.29 |
| 交易性金融资产 |
1904149360.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1848756753.89 |
| 资产支持证券投资 |
55392606.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
734939.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1929106303.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
704899627.06 |
| 应付证券清算款 |
61973.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
303685.33 |
| 应付托管费 |
101228.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
131899.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160997.31 |
| 负债合计 |
705659411.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1204269062.65 |
| 所有者权益合计 |
1223446891.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1929106303.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316404.42 |
| 结算备付金 |
16700007.38 |
| 存出保证金 |
25093.23 |
| 交易性金融资产 |
1584872869.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1521741491.78 |
| 资产支持证券投资 |
63131377.54 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1602914374.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
593436454.92 |
| 应付证券清算款 |
1013387.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256330.0 |
| 应付托管费 |
85443.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64582.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214943.08 |
| 负债合计 |
595071141.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1007843233.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1602914374.35 |
