摩根阿尔法混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120869.11元 |
| 本期利润 |
-99130.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239533.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7537元 |
| 期末基金资产净值 |
476150.12元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16279.63元 |
| 本期利润 |
22198.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340548.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5496元 |
| 期末基金资产净值 |
590267.54元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27546.06元 |
| 本期利润 |
-95655.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452355.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6651元 |
| 期末基金资产净值 |
731128.2元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14769.42元 |
| 本期利润 |
42405.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243097.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9279元 |
| 期末基金资产净值 |
436474.33元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.3% |
