银河消费混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
694840.5 |
| 存出保证金 |
71582.24 |
| 交易性金融资产 |
72706631.4 |
| 股票投资 |
72706631.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
818750.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38576.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86427280.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1959244.8 |
| 应付赎回款 |
139539.0 |
| 应付管理人报酬 |
85074.35 |
| 应付托管费 |
14179.06 |
| 应付销售服务费 |
679.29 |
| 应付税费 |
31.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
572801.52 |
| 负债合计 |
2771549.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44397473.31 |
| 所有者权益合计 |
83655731.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
86427280.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7570869.77 |
| 结算备付金 |
674061.62 |
| 存出保证金 |
102724.31 |
| 交易性金融资产 |
86150073.52 |
| 股票投资 |
85755044.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395028.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4889133.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18212.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99405074.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1356539.85 |
| 应付赎回款 |
90964.95 |
| 应付管理人报酬 |
120132.94 |
| 应付托管费 |
20022.18 |
| 应付销售服务费 |
476.26 |
| 应付税费 |
0.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510345.16 |
| 负债合计 |
2098482.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45376337.02 |
| 所有者权益合计 |
97306592.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
99405074.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26845008.62 |
| 结算备付金 |
955644.5 |
| 存出保证金 |
109074.74 |
| 交易性金融资产 |
72694264.65 |
| 股票投资 |
72694264.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75993.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100679985.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12566767.0 |
| 应付赎回款 |
276630.67 |
| 应付管理人报酬 |
117210.4 |
| 应付托管费 |
19535.07 |
| 应付销售服务费 |
284.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
830913.96 |
| 负债合计 |
13811341.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44933658.32 |
| 所有者权益合计 |
86868644.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
100679985.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14302653.28 |
| 结算备付金 |
130504.73 |
| 存出保证金 |
99975.37 |
| 交易性金融资产 |
102015888.38 |
| 股票投资 |
102015888.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2040949.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131044.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118721015.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3400305.33 |
| 应付赎回款 |
217478.2 |
| 应付管理人报酬 |
131618.62 |
| 应付托管费 |
21936.41 |
| 应付销售服务费 |
98.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377051.27 |
| 负债合计 |
4148488.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46757112.72 |
| 所有者权益合计 |
114572527.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
118721015.54 |
