银河蓝筹混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
317972.95 |
| 存出保证金 |
77114.56 |
| 交易性金融资产 |
381105800.6 |
| 股票投资 |
380491156.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
614644.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1542731.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239786.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411150084.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1958938.96 |
| 应付赎回款 |
353198.68 |
| 应付管理人报酬 |
408777.97 |
| 应付托管费 |
68129.65 |
| 应付销售服务费 |
1145.94 |
| 应付税费 |
1.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425015.19 |
| 负债合计 |
3215207.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117225372.38 |
| 所有者权益合计 |
407934876.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
411150084.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35754681.43 |
| 结算备付金 |
153370.74 |
| 存出保证金 |
157103.26 |
| 交易性金融资产 |
515633949.16 |
| 股票投资 |
515633949.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4358996.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225226.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556283327.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
572698.65 |
| 应付管理人报酬 |
668539.72 |
| 应付托管费 |
111423.26 |
| 应付销售服务费 |
5590.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338991.9 |
| 负债合计 |
1697244.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132692740.0 |
| 所有者权益合计 |
554586083.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
556283327.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54916106.38 |
| 结算备付金 |
1623465.42 |
| 存出保证金 |
155975.79 |
| 交易性金融资产 |
701707068.75 |
| 股票投资 |
701707068.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303817.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
758706433.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5832229.06 |
| 应付管理人报酬 |
1155498.4 |
| 应付托管费 |
192583.04 |
| 应付销售服务费 |
43541.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1021691.56 |
| 负债合计 |
8245543.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160880017.53 |
| 所有者权益合计 |
750460890.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
758706433.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70143712.0 |
| 结算备付金 |
101179.87 |
| 存出保证金 |
189713.67 |
| 交易性金融资产 |
896122771.7 |
| 股票投资 |
896122771.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
617341.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5898049.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
973072768.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12881385.78 |
| 应付管理人报酬 |
1095804.73 |
| 应付托管费 |
182634.12 |
| 应付销售服务费 |
211.33 |
| 应付税费 |
4.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431168.14 |
| 负债合计 |
14591208.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166713425.38 |
| 所有者权益合计 |
958481560.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
973072768.77 |
