| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛环球行业混合(Q… | 1.068 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4521 | 1.68% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3865 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 30224762.84 |
| 存出保证金 | 4943863.23 |
| 交易性金融资产 | 8769982357.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8769982357.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21411415.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8875721206.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1923364613.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24117432.4 |
| 应付管理人报酬 | 1674563.07 |
| 应付托管费 | 837281.55 |
| 应付销售服务费 | 96244.73 |
| 应付税费 | 660147.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299279.54 |
| 负债合计 | 1951049561.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6708465023.31 |
| 所有者权益合计 | 6924671644.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 8875721206.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6140549.12 |
| 结算备付金 | 32510382.44 |
| 存出保证金 | 33040.37 |
| 交易性金融资产 | 7003168674.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7003168674.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40027996.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6011375.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 162.5 |
| 资产总计 | 7087892181.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1815729974.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3196882.6 |
| 应付管理人报酬 | 1294384.21 |
| 应付托管费 | 647192.1 |
| 应付销售服务费 | 56477.23 |
| 应付税费 | 447257.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175212.98 |
| 负债合计 | 1821547380.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5086570470.51 |
| 所有者权益合计 | 5266344800.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 7087892181.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10870270.65 |
| 结算备付金 | 20608311.16 |
| 存出保证金 | 3054622.9 |
| 交易性金融资产 | 1940896142.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1940896142.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3881856.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1979311204.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 213564170.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59795.5 |
| 应付管理人报酬 | 432796.96 |
| 应付托管费 | 216398.46 |
| 应付销售服务费 | 38087.53 |
| 应付税费 | 121112.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235582.45 |
| 负债合计 | 214667943.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1712623848.46 |
| 所有者权益合计 | 1764643260.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1979311204.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3920283.5 |
| 结算备付金 | 13369301.65 |
| 存出保证金 | 21466.8 |
| 交易性金融资产 | 1801274242.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1801274242.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 210005479.45 |
| 应收证券清算款 | 10030051.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144967.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2038765792.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20001471.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10250953.04 |
| 应付管理人报酬 | 483191.04 |
| 应付托管费 | 241595.54 |
| 应付销售服务费 | 36484.27 |
| 应付税费 | 167021.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128802.63 |
| 负债合计 | 31309519.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1938635773.46 |
| 所有者权益合计 | 2007456273.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2038765792.52 |
