名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4446 | 1.88% |
长盛添利宝货币A | 0.379 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
兴全有机增长混合 | -0.95% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10651.33 |
1.利息收入 | 588.87 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10062.46 |
减:二、费用 | 3162.9 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2811.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 351.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7488.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7488.43 |
一、收入: | 1571165.86 |
1.利息收入 | 897864.52 |
存款利息收入 | 245543.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
211590.98 |
股票投资收益 | 210148.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1442.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4368.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
457342.36 |
减:二、费用 | 1240237.55 |
1.管理人报酬 | 869333.37 |
2.托管费 | 144888.85 |
3.销售服务费 | 197072.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28942.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
330928.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
330928.31 |