名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -85983220.65 |
1.利息收入 | 339857.61 |
存款利息收入 | 339857.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70940095.54 |
股票投资收益 | -98141675.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1442115.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25759464.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17001382.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1618400.02 |
减:二、费用 | 16058230.88 |
1.管理人报酬 | 13550775.59 |
2.托管费 | 2258467.28 |
3.销售服务费 | 2358.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 926.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 926.33 |
6.其他费用 | 245703.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102041451.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102041451.53 |
一、收入: | 26348405.96 |
1.利息收入 | 125525.35 |
存款利息收入 | 125525.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37420417.94 |
股票投资收益 | 27404789.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 896781.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9118847.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12365358.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1167821.21 |
减:二、费用 | 8400149.21 |
1.管理人报酬 | 7093675.43 |
2.托管费 | 1182279.22 |
3.销售服务费 | 2347.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 926.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 926.33 |
6.其他费用 | 120920.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17948256.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17948256.75 |
一、收入: | -331035305.03 |
1.利息收入 | 389863.49 |
存款利息收入 | 389863.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
169808101.54 |
股票投资收益 | 157236171.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1047336.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11524593.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-501942505.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
709235.32 |
减:二、费用 | 16567026.2 |
1.管理人报酬 | 13847629.21 |
2.托管费 | 2307938.14 |
3.销售服务费 | 175059.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236394.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-347602331.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-347602331.23 |
一、收入: | -230758211.83 |
1.利息收入 | 91035.61 |
存款利息收入 | 91035.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
240788597.64 |
股票投资收益 | 232292163.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 575092.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7921341.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-472287951.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
650106.57 |
减:二、费用 | 8195917.55 |
1.管理人报酬 | 6914953.02 |
2.托管费 | 1152492.15 |
3.销售服务费 | 5178.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123288.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-238954129.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-238954129.38 |