名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -20305815.46 |
1.利息收入 | 33905.35 |
存款利息收入 | 33905.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22320405.98 |
股票投资收益 | -24244343.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 167035.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1756901.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1953276.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27408.78 |
减:二、费用 | 3475179.32 |
1.管理人报酬 | 2510233.95 |
2.托管费 | 418372.32 |
3.销售服务费 | 345806.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200766.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23780994.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23780994.78 |
一、收入: | 10461564.29 |
1.利息收入 | 21228.19 |
存款利息收入 | 21228.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1241133.52 |
股票投资收益 | -2998598.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1757464.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11662353.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19115.87 |
减:二、费用 | 2051912.04 |
1.管理人报酬 | 1517476.71 |
2.托管费 | 252912.71 |
3.销售服务费 | 191697.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89825.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8409652.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8409652.25 |
一、收入: | -29518015.43 |
1.利息收入 | 174077.96 |
存款利息收入 | 174077.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16857618.12 |
股票投资收益 | -17054749.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115729.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81401.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12909533.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75058.28 |
减:二、费用 | 2523728.94 |
1.管理人报酬 | 1898022.71 |
2.托管费 | 316337.12 |
3.销售服务费 | 239829.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69539.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32041744.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32041744.37 |