名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
银华日利B | None | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25896875.71元 |
本期利润 | 43684140.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28821917.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
期末基金资产净值 | 1892431984.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0249元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21535247.78元 |
本期利润 | 30172187.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18108506.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
期末基金资产净值 | 1581743531.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0137元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7824053.07元 |
本期利润 | -8295508.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3225643.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
期末基金资产净值 | 2057229557.71元 |
期末基金份额净值 | 0.9984元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.16% |