| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.7489 | 1.01% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.7566 | 1.01% |
| 中信建投红利智选混合… | 1.1447 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4919 | 1.90% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4258 | 1.75% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4581 | 1.72% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4262 | 1.66% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4059 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4392476.96 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 404611683.5 |
| 股票投资 | 404065217.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 546465.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2775327.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 444799778.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 715704.8 |
| 应付管理人报酬 | 372495.64 |
| 应付托管费 | 37249.55 |
| 应付销售服务费 | 52780.28 |
| 应付税费 | 3.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170047.29 |
| 负债合计 | 1348281.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467538321.18 |
| 所有者权益合计 | 443451497.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 444799778.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33241829.43 |
| 结算备付金 | 3770980.0 |
| 存出保证金 | 627494.4 |
| 交易性金融资产 | 377828913.12 |
| 股票投资 | 376892435.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 936477.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 254194.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 415723411.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1381174.76 |
| 应付管理人报酬 | 347841.77 |
| 应付托管费 | 34784.15 |
| 应付销售服务费 | 35792.43 |
| 应付税费 | 691.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108066.54 |
| 负债合计 | 1908351.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402411596.05 |
| 所有者权益合计 | 413815059.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 415723411.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65664430.38 |
| 结算备付金 | 30574141.46 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 823166910.33 |
| 股票投资 | 822699182.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 467728.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182355.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 919587837.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2089297.73 |
| 应付管理人报酬 | 814667.96 |
| 应付托管费 | 81466.84 |
| 应付销售服务费 | 85923.14 |
| 应付税费 | 7.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140011.66 |
| 负债合计 | 3211374.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 975491986.58 |
| 所有者权益合计 | 916376462.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 919587837.49 |
