鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2945957.17元 |
| 本期利润 |
-49380086.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12215696.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
222537500.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1388942.74元 |
| 本期利润 |
-14619386.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2142367.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
229579345.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42003.43元 |
| 本期利润 |
170000.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69652.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
19166216.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
