名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.4866 | 1.83% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -31647907.5 |
1.利息收入 | 25129.82 |
存款利息收入 | 25129.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21388816.16 |
股票投资收益 | -22622549.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22115.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1211617.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10360972.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76751.3 |
减:二、费用 | 1748632.94 |
1.管理人报酬 | 1060999.75 |
2.托管费 | 176833.26 |
3.销售服务费 | 338926.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171873.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33396540.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33396540.44 |
一、收入: | -3717654.63 |
1.利息收入 | 12484.33 |
存款利息收入 | 12484.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3747931.77 |
股票投资收益 | -4758147.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10629.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 999586.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39793.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57586.54 |
减:二、费用 | 790687.12 |
1.管理人报酬 | 481348.14 |
2.托管费 | 80224.67 |
3.销售服务费 | 143647.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85466.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4508341.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4508341.75 |
一、收入: | -18679677.63 |
1.利息收入 | 43108.62 |
存款利息收入 | 43108.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10994100.67 |
股票投资收益 | -11095723.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49760.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51862.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7789969.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61284.06 |
减:二、费用 | 589037.89 |
1.管理人报酬 | 369977.29 |
2.托管费 | 61662.8 |
3.销售服务费 | 105018.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52379.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19268715.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19268715.52 |