| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5659 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 64242.26 |
| 存出保证金 | 10375.19 |
| 交易性金融资产 | 39893814.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 39893814.1 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 516811.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43005512.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 617087.49 |
| 应付管理人报酬 | 981.05 |
| 应付托管费 | 196.2 |
| 应付销售服务费 | 9597.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 657862.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48075343.81 |
| 所有者权益合计 | 42347649.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 43005512.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1407951.45 |
| 结算备付金 | 12062.62 |
| 存出保证金 | 4305.6 |
| 交易性金融资产 | 21484435.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 21484435.05 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279639.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23188393.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 182376.07 |
| 应付管理人报酬 | 535.79 |
| 应付托管费 | 107.15 |
| 应付销售服务费 | 3500.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17356.09 |
| 负债合计 | 203875.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24110978.7 |
| 所有者权益合计 | 22984518.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 23188393.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1399410.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 33695.73 |
| 交易性金融资产 | 21538893.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 21538893.58 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7900.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22979899.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96621.29 |
| 应付管理人报酬 | 795.65 |
| 应付托管费 | 159.15 |
| 应付销售服务费 | 3713.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95267.82 |
| 负债合计 | 196557.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25868399.9 |
| 所有者权益合计 | 22783342.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 22979899.92 |
