申万菱信专精特新主题混合型发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3303.45 |
| 存出保证金 |
4362.1 |
| 交易性金融资产 |
20520415.91 |
| 股票投资 |
20520415.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1886.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23015442.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
378833.16 |
| 应付赎回款 |
31929.7 |
| 应付管理人报酬 |
23291.24 |
| 应付托管费 |
3881.86 |
| 应付销售服务费 |
613.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53566.41 |
| 负债合计 |
492115.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25638759.53 |
| 所有者权益合计 |
22523326.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
23015442.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5809571.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16029.87 |
| 交易性金融资产 |
23794518.95 |
| 股票投资 |
23794518.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52504.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29672625.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
249280.76 |
| 应付管理人报酬 |
36923.84 |
| 应付托管费 |
6153.98 |
| 应付销售服务费 |
1071.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91309.74 |
| 负债合计 |
384740.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27455830.33 |
| 所有者权益合计 |
29287885.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
29672625.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21269039.33 |
| 结算备付金 |
138822.95 |
| 存出保证金 |
13721.74 |
| 交易性金融资产 |
20011912.21 |
| 股票投资 |
20011912.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2738.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41436234.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2025.36 |
| 应付管理人报酬 |
53996.15 |
| 应付托管费 |
8999.38 |
| 应付销售服务费 |
993.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150213.75 |
| 负债合计 |
216228.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40983002.63 |
| 所有者权益合计 |
41220006.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
41436234.82 |
