创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3326.01 |
| 交易性金融资产 |
41169662.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41169662.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14004269.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
859296.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56264124.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4522.43 |
| 应付托管费 |
1130.63 |
| 应付销售服务费 |
226.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107235.92 |
| 负债合计 |
113115.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55144015.58 |
| 所有者权益合计 |
56151009.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
56264124.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2837386.78 |
| 结算备付金 |
108054.37 |
| 存出保证金 |
1881.45 |
| 交易性金融资产 |
213965151.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213965151.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7700193.8 |
| 应收证券清算款 |
103523.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
847108.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225563300.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30015.61 |
| 应付管理人报酬 |
8297.79 |
| 应付托管费 |
2074.43 |
| 应付销售服务费 |
1459.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72118.09 |
| 负债合计 |
113965.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223042033.35 |
| 所有者权益合计 |
225449334.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
225563300.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7788854.89 |
| 结算备付金 |
236480.68 |
| 存出保证金 |
38408.37 |
| 交易性金融资产 |
34985579.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34985579.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
905092.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43954415.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9157.68 |
| 应付托管费 |
2289.42 |
| 应付销售服务费 |
9157.68 |
| 应付税费 |
1007.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133651.15 |
| 负债合计 |
155263.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43609316.86 |
| 所有者权益合计 |
43799152.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
43954415.76 |
