| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
| 东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6315 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5284 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.47156 | 1.90% |
| 华安现金富利货币E | 0.43304 | 1.76% |
| 华安现金宝货币A | 0.5679 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -47202500.86 |
| 1.利息收入 | 1337144.7 |
| 存款利息收入 | 656318.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23006932.82 |
| 股票投资收益 | 19426194.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455193.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3125544.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72786311.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1239733.08 |
| 减：二、费用 | 7198472.13 |
| 1.管理人报酬 | 5488172.51 |
| 2.托管费 | 914695.49 |
| 3.销售服务费 | 596992.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198609.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54400972.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54400972.99 |
| 一、收入： | 23266114.59 |
| 1.利息收入 | 1298684.64 |
| 存款利息收入 | 617858.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48202764.75 |
| 股票投资收益 | 45306182.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21818.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2874763.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27212471.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
977136.52 |
| 减：二、费用 | 4942374.11 |
| 1.管理人报酬 | 3756608.49 |
| 2.托管费 | 626101.47 |
| 3.销售服务费 | 452270.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107393.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18323740.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18323740.48 |
