华商高端装备制造股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1025812.93 |
| 存出保证金 |
132088.75 |
| 交易性金融资产 |
309379850.41 |
| 股票投资 |
309379850.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121856.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364800241.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7149445.41 |
| 应付赎回款 |
1156573.7 |
| 应付管理人报酬 |
363380.27 |
| 应付托管费 |
60563.4 |
| 应付销售服务费 |
4133.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
834448.16 |
| 负债合计 |
9568544.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191194499.59 |
| 所有者权益合计 |
355231697.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
364800241.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53024341.67 |
| 结算备付金 |
1936614.62 |
| 存出保证金 |
256048.87 |
| 交易性金融资产 |
426335060.19 |
| 股票投资 |
426335060.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
823763.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482375828.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20052923.49 |
| 应付赎回款 |
169989.14 |
| 应付管理人报酬 |
556889.86 |
| 应付托管费 |
92814.96 |
| 应付销售服务费 |
1568.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1833540.68 |
| 负债合计 |
22707726.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210972208.92 |
| 所有者权益合计 |
459668101.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
482375828.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108575572.39 |
| 结算备付金 |
4784948.63 |
| 存出保证金 |
266266.61 |
| 交易性金融资产 |
565791026.67 |
| 股票投资 |
565791026.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162250.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679580064.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59523200.01 |
| 应付赎回款 |
1980809.32 |
| 应付管理人报酬 |
793626.17 |
| 应付托管费 |
132271.03 |
| 应付销售服务费 |
714.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2222218.87 |
| 负债合计 |
64652839.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279480019.12 |
| 所有者权益合计 |
614927225.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
679580064.85 |
