| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84178754.62 |
| 1.利息收入 | 588522.88 |
| 存款利息收入 | 588522.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71012341.23 |
| 股票投资收益 | -74841707.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3829366.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13960334.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205398.56 |
| 减：二、费用 | 17682342.33 |
| 1.管理人报酬 | 14895066.49 |
| 2.托管费 | 2482511.05 |
| 3.销售服务费 | 78937.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225827.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101861096.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101861096.95 |
| 一、收入： | 110546615.59 |
| 1.利息收入 | 296892.71 |
| 存款利息收入 | 296892.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85127195.92 |
| 股票投资收益 | 82831065.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2296130.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24959783.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162743.84 |
| 减：二、费用 | 10283419.44 |
| 1.管理人报酬 | 8711956.47 |
| 2.托管费 | 1451992.78 |
| 3.销售服务费 | 4953.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114516.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100263196.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100263196.15 |
| 一、收入： | -820685956.33 |
| 1.利息收入 | 1248382.88 |
| 存款利息收入 | 1248382.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-779670566.59 |
| 股票投资收益 | -786000856.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6330289.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44033151.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1769379.27 |
| 减：二、费用 | 28092003.17 |
| 1.管理人报酬 | 23878488.56 |
| 2.托管费 | 3979748.15 |
| 3.销售服务费 | 2382.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231383.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-848777959.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-848777959.5 |
