名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5402 | 2.15% |
博时合惠货币B | 0.5369 | 2.00% |
博时合鑫货币B | 0.534 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5396 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5231 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 35674483.25 |
1.利息收入 | 27920.72 |
存款利息收入 | 27920.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28273189.1 |
股票投资收益 | 27482682.82 |
基金投资收益 | 514393.37 |
债券投资收益 | -912.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 197928.15 |
股利收益 | 79097.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2986769.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4380720.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5884.06 |
减:二、费用 | 345863.51 |
1.管理人报酬 | 139233.0 |
2.托管费 | 41769.93 |
3.销售服务费 | 119648.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42628.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35328619.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35328619.74 |
一、收入: | 44605879.81 |
1.利息收入 | 30049.3 |
存款利息收入 | 30049.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15032934.85 |
股票投资收益 | 12363760.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1686945.24 |
股利收益 | 982228.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29657434.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-134357.73 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19818.83 |
减:二、费用 | 1272729.31 |
1.管理人报酬 | 706103.95 |
2.托管费 | 211831.17 |
3.销售服务费 | 224158.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124555.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43333150.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43333150.5 |
一、收入: | 55994564.48 |
1.利息收入 | 15860.38 |
存款利息收入 | 15860.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2574495.4 |
股票投资收益 | 631300.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1412522.01 |
股利收益 | 530672.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53080369.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
314098.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9740.63 |
减:二、费用 | 700024.5 |
1.管理人报酬 | 377104.84 |
2.托管费 | 113131.47 |
3.销售服务费 | 121036.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83662.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55294539.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55294539.98 |
一、收入: | -9406276.42 |
1.利息收入 | 5181.16 |
存款利息收入 | 5181.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-761557.26 |
股票投资收益 | -448640.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -504818.9 |
股利收益 | 191902.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8213944.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-473023.6 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37068.21 |
减:二、费用 | 275208.12 |
1.管理人报酬 | 125853.61 |
2.托管费 | 37756.11 |
3.销售服务费 | 42850.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68747.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9681484.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9681484.54 |