名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成恒生指数(QDI… | 0.7632 | 2.15% |
大成恒生指数(QDI… | 0.7578 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.5424 | 2.04% |
大成添利宝货币B | 0.5356 | 2.03% |
大成恒丰宝货币E | 0.5314 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7194599.09元 |
本期利润 | -9153576.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.221元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.93% |
本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111104619.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1917元 |
期末基金资产净值 | 204338413.77元 |
期末基金份额净值 | 2.1917元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2169277.94元 |
本期利润 | 750588.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0542元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
本期基金份额净值增长率 | 11.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30838750.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.361元 |
期末基金资产净值 | 53497126.26元 |
期末基金份额净值 | 2.361元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 122666.53元 |
本期利润 | -410199.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3481元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.77% |
本期基金份额净值增长率 | -9.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2938853.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1217元 |
期末基金资产净值 | 5558762.55元 |
期末基金份额净值 | 2.1217元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.92% |