名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合同顺智选股票A | 0.7836 | 0.36% |
嘉合同顺智选股票C | 0.7667 | 0.35% |
嘉合锦鹏添利混合A | 1.1721 | 0.31% |
嘉合锦鹏添利混合C | 1.1534 | 0.30% |
嘉合锦创优势精选混合 | 1.4365 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.3114 | 1.78% |
嘉合货币A | 0.2467 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 2023-11-10 |
最近一年 2023-05-10 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.20% | 0.70% | 1.57% | 3.42% | 4.63% | 2.67% | 7.00% |
同类排名 [债券型] |
366 | 150 | 341 | 281 | 505 | 190 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 1.0352 | 1.0692 | -- |
2024-04-30 | 1.0331 | 1.0671 | -- |
2024-04-26 | 1.0340 | 1.0680 | -- |
2024-04-19 | 1.0337 | 1.0677 | -- |
2024-04-12 | 1.0312 | 1.0652 | -- |
2024-04-03 | 1.0280 | 1.0620 | -- |
2024-03-29 | 1.0270 | 1.0610 | -- |
2024-03-22 | 1.0265 | 1.0605 | -- |
2024-03-15 | 1.0349 | 1.0589 | -- |
2024-03-08 | 1.0360 | 1.0600 | -- |
2024-03-01 | 1.0343 | 1.0583 | -- |
2024-02-23 | 1.0323 | 1.0563 | -- |