| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达成长价值一年持… | 0.7163 | 0.59% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.7078 | 0.58% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.156 | 0.52% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4409 | 1.54% |
| 富安达现金通货币A | 0.3743 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 81.46% | -- | 3.13% | 1336.72 |
| 2023-12-31 | 81.67% | -- | 1.58% | 1680.39 |
| 2023-09-30 | 77.14% | -- | 1.41% | 1803.96 |
| 2023-06-30 | 20.49% | -- | 27.07% | 471.32 |
| 2023-03-31 | 88.9% | -- | 97.32% | 106.57 |
| 2022-12-31 | 85.18% | 0.98% | 19.12% | 89.28 |
| 2022-09-30 | 46.55% | -- | 23.24% | 168.13 |
