名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发高端制造股票A | 1.421 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
广发中证光伏龙头30… | 0.545 | 6.28% |
广发中证光伏产业指数… | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数… | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5359 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14325584.4元 |
本期利润 | 22668932.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1775元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.31% |
本期基金份额净值增长率 | 19.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9342917.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0709元 |
期末基金资产净值 | 150325468.73元 |
期末基金份额净值 | 1.141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29580992.08元 |
本期利润 | 38485773.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.314元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.0% |
本期基金份额净值增长率 | 31.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24032206.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1879元 |
期末基金资产净值 | 161695022.62元 |
期末基金份额净值 | 1.264元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.9% |