| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5408 | 4.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5216 | 2.00% |
| 银华多利宝货币B | 0.5304 | 1.99% |
| 银华货币B | 0.5376 | 1.92% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -922786.13 |
| 1.利息收入 | 1641.58 |
| 存款利息收入 | 1521.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1149107.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1218546.18 |
| 债券投资收益 | 7873.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61564.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220457.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4221.98 |
| 减：二、费用 | 137664.71 |
| 1.管理人报酬 | 92615.21 |
| 2.托管费 | 17337.62 |
| 3.销售服务费 | 431.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 825.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 825.38 |
| 6.其他费用 | 26455.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1060450.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1060450.84 |
| 一、收入： | -57809.32 |
| 1.利息收入 | 929.88 |
| 存款利息收入 | 929.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-614801.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -635990.55 |
| 债券投资收益 | 2807.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18382.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
552076.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3985.23 |
| 减：二、费用 | 85775.95 |
| 1.管理人报酬 | 49608.07 |
| 2.托管费 | 9583.44 |
| 3.销售服务费 | 206.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 602.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602.32 |
| 6.其他费用 | 25775.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143585.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143585.27 |
| 一、收入： | -627506.6 |
| 1.利息收入 | 864.11 |
| 存款利息收入 | 782.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50581.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -117429.6 |
| 债券投资收益 | 13713.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53134.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-577788.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 90875.05 |
| 1.管理人报酬 | 32423.29 |
| 2.托管费 | 7233.11 |
| 3.销售服务费 | 153.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51065.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-718381.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-718381.65 |
