名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 49291635.47 |
存出保证金 | 671463.87 |
交易性金融资产 | 11103092459.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11103092459.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 378000.0 |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30660600.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 225296214.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11410067356.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2033704121.42 |
应付证券清算款 | 30111316.84 |
应付赎回款 | 24597801.79 |
应付管理人报酬 | 2128695.2 |
应付托管费 | 354782.52 |
应付销售服务费 | 192554.58 |
应付税费 | 860490.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 443903.43 |
负债合计 | 2092393666.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8856370733.06 |
所有者权益合计 | 9317673690.05 |
负债和所有者权益合计 | 11410067356.5 |
资产: | |
银行存款 | 533732.66 |
结算备付金 | 95241565.81 |
存出保证金 | 308400.02 |
交易性金融资产 | 7235018989.36 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7235018989.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34605026.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7365707714.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1637866342.08 |
应付证券清算款 | 218432.77 |
应付赎回款 | 50047532.35 |
应付管理人报酬 | 1538273.27 |
应付托管费 | 256378.92 |
应付销售服务费 | 155151.33 |
应付税费 | 539206.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 247289.18 |
负债合计 | 1690868606.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5507024629.99 |
所有者权益合计 | 5674839108.13 |
负债和所有者权益合计 | 7365707714.43 |