名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
东方中债1-5年政策… | 1.0365 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5121 | 1.95% |
东方金账簿货币A | 0.5121 | 1.95% |
东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
东方金证通货币B | 0.4668 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 49291635.47 |
存出保证金 | 671463.87 |
交易性金融资产 | 11103092459.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11103092459.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 378000.0 |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30660600.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 225296214.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11410067356.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2033704121.42 |
应付证券清算款 | 30111316.84 |
应付赎回款 | 24597801.79 |
应付管理人报酬 | 2128695.2 |
应付托管费 | 354782.52 |
应付销售服务费 | 192554.58 |
应付税费 | 860490.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 443903.43 |
负债合计 | 2092393666.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8856370733.06 |
所有者权益合计 | 9317673690.05 |
负债和所有者权益合计 | 11410067356.5 |
资产: | |
银行存款 | 533732.66 |
结算备付金 | 95241565.81 |
存出保证金 | 308400.02 |
交易性金融资产 | 7235018989.36 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7235018989.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34605026.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7365707714.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1637866342.08 |
应付证券清算款 | 218432.77 |
应付赎回款 | 50047532.35 |
应付管理人报酬 | 1538273.27 |
应付托管费 | 256378.92 |
应付销售服务费 | 155151.33 |
应付税费 | 539206.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 247289.18 |
负债合计 | 1690868606.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5507024629.99 |
所有者权益合计 | 5674839108.13 |
负债和所有者权益合计 | 7365707714.43 |