易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达裕惠定开混合发起式

基金主代码 000436

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 8 月 18 日

报告期末基金份额总额 1,240,243,446.69 份

投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金

资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略。

1、封闭运作期内，本基金将密切关注宏观经济走势，

综合考量各类资产的市场容量等因素，确定资产的

最优配置比例。本基金在债券投资上主要通过久期

配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层

次进行投资管理；本基金将选择具有较高投资价值


的可转换债券进行投资；本基金将对资金面进行综

合分析的基础上，判断利差空间，通过杠杆操作放

大组合收益。本基金将在严格控制投资风险前提下

适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要

采取“自下而上”的投资策略，精选优质企业进行投

资。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。

在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将投

资股票期权、股票指数期权、场外衍生工具等金融

产品。2、开放运作期内，本基金为方便投资者安排

投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前

提下，将增加高流动性投资品种的投资比例，以降

低基金净值的波动。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取

存款利率（税后）+1.75%

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金整体的长期平均风险和

预期收益率理论上低于股票型基金、高于债券型基

金和货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达裕惠定开混合发 易方达裕惠定开混合发

称 起式 A 起式 C

下属分级基金的交易代

000436 016344

码

报告期末下属分级基金 1,196,289,448.68 份 43,953,998.01 份

的份额总额

注：自 2022 年 8 月 25 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022
年 8 月 26 日。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

易方达裕惠定开混合 易方达裕惠定开混合

发起式 A 发起式 C

1.本期已实现收益 37,320,084.12 726,402.82

2.本期利润 36,900,418.13 589,331.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.0197 0.0157

4.期末基金资产净值 1,988,094,829.40 72,649,996.45

5.期末基金份额净值 1.662 1.653

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达裕惠定开混合发起式 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.16% 0.29% 1.14% 0.02% 0.02% 0.27%
月

过去六个 0.18% 0.25% 2.29% 0.02% -2.11% 0.23%
月

过去一年 1.78% 0.21% 4.58% 0.01% -2.80% 0.20%

过去三年 12.94% 0.19% 13.70% 0.01% -0.76% 0.18%

过去五年 27.19% 0.17% 22.84% 0.01% 4.35% 0.16%

自基金合

同生效起 129.95% 0.20% 45.09% 0.01% 84.86% 0.19%
至今

易方达裕惠定开混合发起式 C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.04% 0.30% 1.14% 0.02% -0.10% 0.28%
月

过去六个 0.00% 0.26% 2.29% 0.02% -2.29% 0.24%
月

过去一年 1.35% 0.21% 4.58% 0.01% -3.23% 0.20%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 2.39% 0.20% 7.30% 0.02% -4.91% 0.18%
至今
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达裕惠定开混合发起式 A

（2014 年 8 月 18 日至 2024 年 3 月 31 日）

易方达裕惠定开混合发起式 C

（2022 年 8 月 26 日至 2024 年 3 月 31 日）

注：1.自 2022 年 8 月 25 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2022
年 8 月 26 日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 129.95%，同期业绩比较基准收益率为 45.09%；C 类基金份额净值增长率为 2.39%，同期业绩比较基准收益率
为 7.30%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任易方达基金管理
有限公司债券研究员、基金
经理助理、固定收益研究部
负责人、固定收益总部总经
理助理、固定收益研究部总
本基金的基金经理，易方 经理、固定收益投资部总经
达稳健收益债券、易方达 理、固定收益投资业务总部
信用债债券、易方达岁丰 总经理，易方达中债新综指
添利债券（LOF）、易方达 发起式（LOF）、易方达纯
恒利 3 个月定开债券发起 债债券、易方达永旭定期开
式、易方达恒益定开债券 放债券、易方达纯债 1 年定
发起式、易方达恒盛 3 个 期开放债券、易方达裕惠回
胡 月定开混合发起式、易方 2014- - 18 年 报债券、易方达瑞财混合、
剑 达恒信定开债券发起式、 08-18 易方达裕景添利 6 个月定
易方达高等级信用债债 期开放债券、易方达高等级
券的基金经理，副总经理 信用债债券、易方达丰惠混
级高级管理人员、固定收 合、易方达瑞富混合、易方
益投资决策委员会委员、 达瑞智混合、易方达瑞兴混
基础设施资产管理委员 合、易方达瑞祥混合、易方
会委员 达瑞祺混合、易方达 3 年封
闭战略配售混合（LOF）、
易方达富惠纯债债券、易方
达中债 3-5 年期国债指数、
易方达中债 7-10 年期国开
行债券指数、易方达恒惠定
开债券发起式、易方达科润
混合（LOF）的基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次，其中 8 次为指
数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度经济基本面数据出现较为显著的恢复，主要体现在以下几个方面。首先，全球总需求的恢复较好地支撑了中国的出口。1-2 月份的出口数据延续了 2023 年 11月份以来的回升，劳动密集型产品是主要的贡献力量，全球电子周期的回升提振了这一趋势。其次，财政发力效果逐步显现。得益于去年四季度大量的政府债券发行，今年 1-2 月份财政支出加速，制造业投资与基建投资维持在历史较高水平。第三，春节假期旅游的火爆带动了社会消费品零售总额回升。第四，与需求端相比，生产端的恢复更为显著。1-2 月份工业增加值的环比数据达到历史同期最高水平，其中劳动密集
型、食品饮料和上游冶炼化工等制造业生产回升幅度最大。然而，回升的经济数据并未大幅改善微观市场的预期。一方面房地产市场的销售并未出现实质性改善，不少城市仍然处于价格下滑的压力中。另一方面，生产比需求恢复程度更高使得不少微观产品的价格依然疲软。

政策面基本保持了平稳。财政延续“开前门、堵后门”的方向，虽然部分地区的基建投资受到化解地方债务政策的影响，但中央项目的加快推进使得基建投资整体依然保持高位。货币政策则继续保持稳健，在引导实际融资成本下行的同时，保持短端资金利率中枢水平稳定。

从债券市场的表现来看，大部分品种的收益率出现 20-40BP 的下行。其中有静态
收益、长久期的品种下行更多，譬如 30 年期国债收益率下行 37BP，10 年期 AAA-
二级资本债品种收益率下行 48BP，3 年期 AA-城投收益率下行 141BP。从下行节奏上看，1-2 月份收益率基本呈现单边下行状态，3 月份之后表现为 10BP 以内的窄幅振荡。权益市场振荡筑底，结构分化。沪深300指数上涨3.1%，但创业板指数仍然下跌3.87%。行业方面，银行、石油石化、煤炭、家用电器等行业上涨超过 10%，但医药生物、计算机、电子、综合依然下跌 10%以上。可转债指数先跌后涨，整体下行 0.81%。

操作上，组合主要配置债券类资产，久期处于中性水平，以获取持有期收益为主要投资策略。波动资产方面，组合股票及转债仓位均有所提升。一季度组合整体实现了较为平稳的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.662 元，本报告期份额净值增长率
为 1.16%，同期业绩比较基准收益率为 1.14%；C 类基金份额净值为 1.653 元，本报
告期份额净值增长率为 1.04%，同期业绩比较基准收益率为 1.14%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产


的比例(%)

1 权益投资 348,197,283.99 11.56

其中：股票 348,197,283.99 11.56

2 固定收益投资 2,638,651,039.10 87.60

其中：债券 2,469,394,489.09 81.98

资产支持证券 169,256,550.01 5.62

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 24,173,349.81 0.80

7 其他资产 1,260,362.61 0.04

8 合计 3,012,282,035.51 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 12,336,804.00 0.60

C 制造业 228,111,190.30 11.07

电力、热力、燃气及水生产和供应 2,254,632.00 0.11
D 业

E 建筑业 2,986,555.00 0.14

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 51,450,011.85 2.50

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,114,423.70 0.83

J 金融业 17,366,648.30 0.84


K 房地产业 3,094,039.00 0.15

L 租赁和商务服务业 3,097.60 0.00

M 科学研究和技术服务业 13,464,018.86 0.65

N 水利、环境和公共设施管理业 15,863.38 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 348,197,283.99 16.90

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 600150 中国船舶 460,700 17,045,900.00 0.83

2 002472 双环传动 711,100 16,447,743.00 0.80

3 600685 中船防务 606,307 15,757,918.93 0.76

4 002906 华阳集团 492,736 12,604,186.88 0.61

5 601298 青岛港 1,684,700 12,449,933.00 0.60

6 002920 德赛西威 99,857 12,433,195.07 0.60

7 600690 海尔智家 497,552 12,413,922.40 0.60

8 601088 中国神华 315,600 12,336,804.00 0.60

9 600873 梅花生物 1,151,814 11,863,684.20 0.58

10 600026 中远海能 695,400 11,703,582.00 0.57

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 369,490,519.01 17.93

其中：政策性金融债 107,980,849.32 5.24

4 企业债券 347,002,816.69 16.84


5 企业短期融资券 31,299,613.11 1.52

6 中期票据 1,104,256,238.13 53.59

7 可转债（可交换债） 617,345,302.15 29.96

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,469,394,489.09 119.83

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 2420013 24 北京银行 01 1,200,000 120,010,303.56 5.82

2 210205 21 国开 05 1,000,000 107,980,849.32 5.24

3 2320041 23 南京银行 01 700,000 71,337,459.02 3.46

4 242400004 24邮储永续债01 500,000 50,106,884.93 2.43

5 102002060 20 泰山投资 400,000 41,457,486.34 2.01
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

占基金资产
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 净值比例
（%）

1 112060 二发 A 400,000 38,908,129.75 1.89

2 199694 G23XH 优 300,000 31,395,981.37 1.52

3 180991 工鑫 15A 200,000 20,341,616.44 0.99

4 199488 荣茂 16 优 100,000 10,250,897.53 0.50

5 193933 和皖 A 100,000 10,193,068.54 0.49

6 199430 23 济建优 100,000 10,103,054.80 0.49

7 2289219 22 融腾 4B_bc 100,000 10,023,603.29 0.49

8 2289311 22 汇聚达 100,000 10,009,550.68 0.49
2B_bc

9 112450 22 沪杭优 100,000 9,559,016.27 0.46

10 180802 铁建 37A1 100,000 8,443,459.72 0.41

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体或原始权益人中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局、国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。南京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局江苏省分局的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体和原始权益人出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 181,811.81

2 应收证券清算款 1,078,550.80

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,260,362.61

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 113051 节能转债 11,198,697.69 0.54


2 128081 海亮转债 11,194,436.62 0.54

3 127039 北港转债 11,078,892.04 0.54

4 123149 通裕转债 10,618,899.48 0.52

5 110085 通 22 转债 10,025,560.23 0.49

6 123151 康医转债 9,875,207.05 0.48

7 110089 兴发转债 9,860,986.49 0.48

8 123119 康泰转 2 9,403,492.91 0.46

9 127088 赫达转债 9,191,430.07 0.45

10 127027 能化转债 8,996,292.00 0.44

11 110093 神马转债 8,957,462.49 0.43

12 113068 金铜转债 8,364,822.79 0.41

13 111009 盛泰转债 8,027,132.89 0.39

14 113058 友发转债 8,011,877.11 0.39

15 127047 帝欧转债 7,547,609.24 0.37

16 127066 科利转债 7,480,115.60 0.36

17 110095 双良转债 7,181,543.33 0.35

18 127045 牧原转债 7,056,866.98 0.34

19 128109 楚江转债 6,884,225.40 0.33

20 113623 凤 21 转债 6,763,095.37 0.33

21 113647 禾丰转债 6,665,516.04 0.32

22 127007 湖广转债 6,582,602.06 0.32

23 118023 广大转债 6,484,428.82 0.31

24 118042 奥维转债 6,359,384.52 0.31

25 113651 松霖转债 5,844,989.92 0.28

26 128066 亚泰转债 5,836,465.37 0.28

27 127076 中宠转 2 5,704,946.63 0.28

28 111000 起帆转债 5,690,100.16 0.28

29 113666 爱玛转债 5,493,312.86 0.27

30 113064 东材转债 5,464,048.17 0.27

31 127077 华宏转债 5,457,944.34 0.26

32 113067 燃 23 转债 5,426,792.25 0.26

33 123157 科蓝转债 5,392,367.89 0.26

34 127030 盛虹转债 5,272,065.53 0.26

35 123076 强力转债 5,190,524.42 0.25

36 113059 福莱转债 5,188,945.56 0.25

37 113669 景 23 转债 5,159,600.31 0.25

38 111002 特纸转债 5,145,580.45 0.25

39 123186 志特转债 5,131,507.09 0.25

40 123204 金丹转债 5,125,954.03 0.25

41 123048 应急转债 5,119,229.83 0.25

42 128083 新北转债 5,107,333.53 0.25

43 113636 甬金转债 5,096,341.40 0.25

44 123216 科顺转债 5,026,807.53 0.24


45 127070 大中转债 5,022,413.42 0.24

46 127067 恒逸转 2 5,017,750.15 0.24

47 128132 交建转债 5,009,391.75 0.24

48 128141 旺能转债 4,988,674.00 0.24

49 123063 大禹转债 4,940,034.42 0.24

50 113030 东风转债 4,888,537.01 0.24

51 113675 新 23 转债 4,840,573.99 0.23

52 123171 共同转债 4,837,385.72 0.23

53 123169 正海转债 4,827,322.85 0.23

54 123170 南电转债 4,793,178.43 0.23

55 113627 太平转债 4,705,297.29 0.23

56 127044 蒙娜转债 4,699,372.06 0.23

57 128044 岭南转债 4,695,417.32 0.23

58 113668 鹿山转债 4,670,718.11 0.23

59 118009 华锐转债 4,666,371.07 0.23

60 113655 欧 22 转债 4,662,890.25 0.23

61 123185 能辉转债 4,660,236.43 0.23

62 118013 道通转债 4,461,009.48 0.22

63 118015 芯海转债 4,428,730.39 0.21

64 118030 睿创转债 4,401,558.01 0.21

65 123072 乐歌转债 4,379,125.72 0.21

66 118027 宏图转债 4,365,311.52 0.21

67 123175 百畅转债 4,297,727.98 0.21

68 123220 易瑞转债 4,266,264.41 0.21

69 113674 华设转债 4,255,991.53 0.21

70 110063 鹰 19 转债 4,200,306.63 0.20

71 113049 长汽转债 4,175,517.81 0.20

72 113644 艾迪转债 4,138,320.96 0.20

73 113639 华正转债 4,087,320.05 0.20

74 113062 常银转债 4,021,625.62 0.20

75 127075 百川转 2 3,896,947.12 0.19

76 123162 东杰转债 3,810,278.20 0.18

77 118032 建龙转债 3,691,997.16 0.18

78 123154 火星转债 3,583,772.22 0.17

79 113677 华懋转债 3,581,578.97 0.17

80 118018 瑞科转债 3,553,741.04 0.17

81 123153 英力转债 3,474,489.56 0.17

82 118006 阿拉转债 3,267,859.75 0.16

83 127043 川恒转债 3,253,078.62 0.16

84 128105 长集转债 3,106,109.79 0.15

85 118033 华特转债 2,842,229.96 0.14

86 123202 祥源转债 2,841,661.96 0.14

87 110094 众和转债 2,698,806.47 0.13


88 127087 星帅转 2 2,640,932.14 0.13

89 123173 恒锋转债 2,631,017.59 0.13

90 123183 海顺转债 2,598,392.38 0.13

91 118029 富淼转债 2,596,305.92 0.13

92 123107 温氏转债 2,585,017.63 0.13

93 123217 富仕转债 2,526,136.13 0.12

94 123049 维尔转债 2,470,397.38 0.12

95 113625 江山转债 2,415,625.82 0.12

96 123196 正元转 02 2,209,610.10 0.11

97 123085 万顺转 2 2,188,381.09 0.11

98 123131 奥飞转债 2,114,567.12 0.10

99 123208 孩王转债 2,063,183.00 0.10

100 123211 阳谷转债 1,904,190.31 0.09

101 118020 芳源转债 1,788,612.11 0.09

102 123161 强联转债 1,774,698.14 0.09

103 113629 泉峰转债 1,762,357.88 0.09

104 123182 广联转债 1,747,004.20 0.08

105 123158 宙邦转债 1,722,658.87 0.08

106 123166 蒙泰转债 1,675,935.27 0.08

107 110079 杭银转债 1,674,868.36 0.08

108 127071 天箭转债 1,669,861.97 0.08

109 110086 精工转债 1,542,746.19 0.07

110 118012 微芯转债 1,294,225.55 0.06

111 113631 皖天转债 1,271,099.99 0.06

112 113649 丰山转债 1,183,975.08 0.06

113 111015 东亚转债 1,119,908.62 0.05

114 123108 乐普转 2 1,106,406.93 0.05

115 123178 花园转债 1,007,844.58 0.05

116 123212 立中转债 929,450.24 0.05

117 113619 世运转债 886,200.66 0.04

118 127052 西子转债 835,236.40 0.04

119 123184 天阳转债 663,091.94 0.03

120 127083 山路转债 514,047.54 0.02

121 118038 金宏转债 481,926.48 0.02

122 123147 中辰转债 478,350.98 0.02

123 123191 智尚转债 367,112.31 0.02

124 113042 上银转债 338,290.88 0.02

125 118041 星球转债 100,789.79 0.00

126 127022 恒逸转债 68,472.07 0.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

易方达裕惠定开混 易方达裕惠定开混

项目

合发起式A 合发起式C

报告期期初基金份额总额 2,225,313,907.34 31,713,800.24

报告期期间基金总申购份额 63,811,101.78 20,211,469.62

减：报告期期间基金总赎回份额 1,092,835,560.44 7,971,271.85

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 1,196,289,448.68 43,953,998.01

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份
项目 占基金总 占基金总 额承诺
份额比例 份额比例 持有期
限

基金管理人 - - 9,149,130.83 0.7377% 不少于
固有资金 3 年

基金管理人 - - - - -
高级管理人
员

基金经理等 - - - - -
人员

基金管理人 - - - - -
股东


其他 - - - - -

合计 - - 9,149,130.83 0.7377% -

注：该基金的发起份额承诺持有期限已满 3 年，发起份额已全部赎回。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会核准易方达裕惠回报债券型证券投资基金募集的文件；

2.易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告；

3.《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同》；

4.《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金托管协议》；

5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

6.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二四年四月二十日
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