华宝生态中国混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1850372.25 |
| 存出保证金 |
470714.17 |
| 交易性金融资产 |
1012090473.5 |
| 股票投资 |
1012090473.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22916981.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8351126.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1137861624.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2723589.37 |
| 应付赎回款 |
33557640.98 |
| 应付管理人报酬 |
1170433.07 |
| 应付托管费 |
195072.19 |
| 应付销售服务费 |
52662.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3928704.81 |
| 负债合计 |
41628102.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318765998.66 |
| 所有者权益合计 |
1096233521.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1137861624.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150856661.81 |
| 结算备付金 |
3620800.45 |
| 存出保证金 |
839047.75 |
| 交易性金融资产 |
1797317570.71 |
| 股票投资 |
1797317570.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26577798.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1780117.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1980991996.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5412529.28 |
| 应付管理人报酬 |
2471121.77 |
| 应付托管费 |
411853.63 |
| 应付销售服务费 |
218318.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4676624.3 |
| 负债合计 |
13190447.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474995379.94 |
| 所有者权益合计 |
1967801549.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1980991996.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193344177.46 |
| 结算备付金 |
3396363.47 |
| 存出保证金 |
325496.94 |
| 交易性金融资产 |
1644826717.82 |
| 股票投资 |
1644826717.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6803753.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1848696508.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5336113.93 |
| 应付赎回款 |
31333344.23 |
| 应付管理人报酬 |
1803030.83 |
| 应付托管费 |
300505.15 |
| 应付销售服务费 |
148812.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3884483.51 |
| 负债合计 |
42806290.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402342948.21 |
| 所有者权益合计 |
1805890218.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1848696508.98 |
