名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.4865 | 1.81% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4357244.6 |
存出保证金 | 22014.92 |
交易性金融资产 | 278269708.74 |
股票投资 | 32360934.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 245908774.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 52986.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 737.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 282803260.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 54093390.63 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7153.85 |
应付管理人报酬 | 65337.96 |
应付托管费 | 18667.96 |
应付销售服务费 | 3328.7 |
应付税费 | 6308.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203922.9 |
负债合计 | 54398110.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 189886312.21 |
所有者权益合计 | 228405150.18 |
负债和所有者权益合计 | 282803260.95 |
资产: | |
银行存款 | 1537106.24 |
结算备付金 | 7647663.04 |
存出保证金 | 33789.39 |
交易性金融资产 | 251392456.94 |
股票投资 | 40144124.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 211248332.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 238785.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 639.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 260850440.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6997909.59 |
应付证券清算款 | 426065.38 |
应付赎回款 | 1045.54 |
应付管理人报酬 | 69329.19 |
应付托管费 | 19808.35 |
应付销售服务费 | 3470.73 |
应付税费 | 5426.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160749.63 |
负债合计 | 7683804.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209816247.42 |
所有者权益合计 | 253166635.9 |
负债和所有者权益合计 | 260850440.59 |
资产: | |
银行存款 | 11536941.25 |
结算备付金 | 2788989.89 |
存出保证金 | 22116.06 |
交易性金融资产 | 218960528.17 |
股票投资 | 40316173.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 178644354.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 382569.55 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 657.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 233691802.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17992344.67 |
应付证券清算款 | 10467861.65 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 61389.82 |
应付托管费 | 17539.96 |
应付销售服务费 | 2082.71 |
应付税费 | 4904.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 282976.09 |
负债合计 | 28829099.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 175552712.27 |
所有者权益合计 | 204862703.65 |
负债和所有者权益合计 | 233691802.87 |