| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬平衡养老目标三年… | 1.0125 | 0.80% |
| 鹏扬中债-30年期国… | 111.4064 | 0.50% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9247 | 0.46% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9182 | 0.46% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0041 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5092 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5092 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4559 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4402091.57 |
| 1.利息收入 | 346891.57 |
| 存款利息收入 | 192787.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4386927.55 |
| 股票投资收益 | -633023.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4759456.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260494.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331727.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2165294.33 |
| 1.管理人报酬 | 1316149.44 |
| 2.托管费 | 329037.39 |
| 3.销售服务费 | 43402.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 334345.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334345.49 |
| 6.其他费用 | 126026.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2236797.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2236797.24 |
