| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金创新价值一年… | 0.5205 | 0.68% |
| 渤海汇金优选进取6个… | 0.8773 | 0.42% |
| 渤海汇金优选进取6个… | 0.8746 | 0.42% |
| 渤海汇金汇裕87个月… | 1.0287 | 0.09% |
| 渤海汇金汇增利3个月… | 1.0352 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币D | 0.3929 | 1.72% |
| 汇添金货币B | 0.3929 | 1.72% |
| 汇添金货币A | 0.3284 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19496138.29 |
| 1.利息收入 | 346138.94 |
| 存款利息收入 | 34185.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18319998.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18151948.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 168049.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
830001.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3618896.94 |
| 1.管理人报酬 | 868725.52 |
| 2.托管费 | 217181.45 |
| 3.销售服务费 | 447563.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1838113.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1838113.13 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15877241.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15877241.35 |
| 一、收入： | 4602687.89 |
| 1.利息收入 | 311121.13 |
| 存款利息收入 | 2390.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3596494.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3596494.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
695072.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 705299.94 |
| 1.管理人报酬 | 134509.21 |
| 2.托管费 | 33627.3 |
| 3.销售服务费 | 5430.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 433352.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 433352.5 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3897387.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3897387.95 |
