| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8552 | 2.55% |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8505 | 2.54% |
| 格林伯元灵活配置C | 1.11 | 2.17% |
| 格林伯元灵活配置A | 1.1212 | 2.17% |
| 格林创新成长混合C | 0.5711 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 1.6028 | 2.11% |
| 格林货币A | 1.5373 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3194362.64 |
| 1.利息收入 | 305717.49 |
| 存款利息收入 | 124663.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2590843.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2590843.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
295808.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1993.56 |
| 减：二、费用 | 1167742.04 |
| 1.管理人报酬 | 856724.52 |
| 2.托管费 | 142787.44 |
| 3.销售服务费 | 72635.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17594.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17594.27 |
| 6.其他费用 | 78000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2026620.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2026620.6 |
| 一、收入： | 194563.96 |
| 1.利息收入 | 21301.14 |
| 存款利息收入 | 12829.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171008.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171008.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1130.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1124.13 |
| 减：二、费用 | 38404.86 |
| 1.管理人报酬 | 17418.44 |
| 2.托管费 | 2903.03 |
| 3.销售服务费 | 3939.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14143.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156159.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156159.1 |
