| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红创新趋势混合 | 0.6633 | 1.67% |
| 东方红启华三年持有混… | 3.3192 | 1.64% |
| 东方红启华三年持有混… | 3.3764 | 1.64% |
| 东方红启东三年持有混… | 1.3196 | 1.60% |
| 东方红睿丰混合(LO… | 1.227 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4956 | 1.83% |
| 东方红货币E | 0.4956 | 1.83% |
| 东方红货币D | 0.4708 | 1.74% |
| 东方红货币A | 0.43 | 1.59% |
| 东方红货币C | 0.4317 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17743725.31 |
| 存出保证金 | 28592.08 |
| 交易性金融资产 | 1025372138.3 |
| 股票投资 | 140136648.1 |
| 基金投资 | 2632765.8 |
| 债券投资 | 882602724.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 150106.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1048055943.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145999090.84 |
| 应付证券清算款 | 4048073.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 531145.85 |
| 应付托管费 | 113816.96 |
| 应付销售服务费 | 80292.15 |
| 应付税费 | 42822.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151400.9 |
| 负债合计 | 150966643.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 910113247.95 |
| 所有者权益合计 | 897089300.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1048055943.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 894372.27 |
| 结算备付金 | 11828875.95 |
| 存出保证金 | 64998.5 |
| 交易性金融资产 | 1078600182.56 |
| 股票投资 | 151787880.78 |
| 基金投资 | 2331667.0 |
| 债券投资 | 924480634.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 823717.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 94593.98 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092306740.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 183999296.41 |
| 应付证券清算款 | 750500.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 521018.1 |
| 应付托管费 | 111646.73 |
| 应付销售服务费 | 78831.02 |
| 应付税费 | 57790.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98428.63 |
| 负债合计 | 185617511.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 909930869.87 |
| 所有者权益合计 | 906689229.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092306740.53 |
