名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城周期优选混合… | 1.3609 | 3.96% |
景顺长城周期优选混合… | 1.3575 | 3.95% |
景顺长城支柱产业混合 | 2.142 | 3.83% |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5269 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.5405 | 1.85% |
景顺长城景丰货币B | 0.4955 | 1.84% |
景顺货币A | 0.4614 | 1.65% |
景顺长城景丰货币E | 0.4293 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 104268.46 |
存出保证金 | 5160.62 |
交易性金融资产 | 97096107.93 |
股票投资 | 13554876.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 83541231.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 90.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 97358776.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20927603.02 |
应付证券清算款 | 1404.27 |
应付赎回款 | 1978131.11 |
应付管理人报酬 | 39101.5 |
应付托管费 | 9775.35 |
应付销售服务费 | 587.8 |
应付税费 | 2917.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138902.44 |
负债合计 | 23098423.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74328762.01 |
所有者权益合计 | 74260353.68 |
负债和所有者权益合计 | 97358776.92 |
资产: | |
银行存款 | 221540.17 |
结算备付金 | 2631178.55 |
存出保证金 | 9079.73 |
交易性金融资产 | 124767706.96 |
股票投资 | 22236362.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 102531344.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 77935.38 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1289.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127708730.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8247635.07 |
应付证券清算款 | 53820.4 |
应付赎回款 | 162408.51 |
应付管理人报酬 | 62040.86 |
应付托管费 | 15510.21 |
应付销售服务费 | 1891.06 |
应付税费 | 6879.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113739.55 |
负债合计 | 8663924.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 117333832.23 |
所有者权益合计 | 119044805.96 |
负债和所有者权益合计 | 127708730.63 |