景顺长城稳健增益债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
104268.46 |
存出保证金 |
5160.62 |
交易性金融资产 |
97096107.93 |
股票投资 |
13554876.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
83541231.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
90.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
97358776.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20927603.02 |
应付证券清算款 |
1404.27 |
应付赎回款 |
1978131.11 |
应付管理人报酬 |
39101.5 |
应付托管费 |
9775.35 |
应付销售服务费 |
587.8 |
应付税费 |
2917.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138902.44 |
负债合计 |
23098423.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
74328762.01 |
所有者权益合计 |
74260353.68 |
负债和所有者权益合计 |
97358776.92 |
资产: |
银行存款 |
221540.17 |
结算备付金 |
2631178.55 |
存出保证金 |
9079.73 |
交易性金融资产 |
124767706.96 |
股票投资 |
22236362.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
102531344.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
77935.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1289.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127708730.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8247635.07 |
应付证券清算款 |
53820.4 |
应付赎回款 |
162408.51 |
应付管理人报酬 |
62040.86 |
应付托管费 |
15510.21 |
应付销售服务费 |
1891.06 |
应付税费 |
6879.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113739.55 |
负债合计 |
8663924.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
117333832.23 |
所有者权益合计 |
119044805.96 |
负债和所有者权益合计 |
127708730.63 |