| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.7815 | 2.16% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.7796 | 1.91% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.7757 | 1.89% |
| 国泰君安价值精选混合… | 0.8819 | 1.78% |
| 国泰君安价值精选混合… | 0.8882 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.273 | 0.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24364428.18 |
| 1.利息收入 | 75642.0 |
| 存款利息收入 | 75642.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9952297.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -12079592.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2127294.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14488598.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
826.43 |
| 减：二、费用 | 2176589.09 |
| 1.管理人报酬 | 1698358.67 |
| 2.托管费 | 320958.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156407.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26541017.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26541017.27 |
| 一、收入： | -7301791.35 |
| 1.利息收入 | 41585.79 |
| 存款利息收入 | 41585.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100878.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -767502.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666624.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7242498.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1130665.34 |
| 1.管理人报酬 | 885514.15 |
| 2.托管费 | 165099.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79187.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8432456.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8432456.69 |
| 一、收入： | 937716.82 |
| 1.利息收入 | 30268.12 |
| 存款利息收入 | 30268.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-668.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -102807.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102138.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
908117.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 177373.08 |
| 1.管理人报酬 | 126638.2 |
| 2.托管费 | 23215.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27519.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
760343.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
760343.74 |
