名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河高股息(LOF)… | 1.0125 | 2.11% |
银河高股息(LOF)… | 1.0276 | 2.10% |
银河沪深300价值指… | 1.085 | 1.02% |
银河沪深300价值指… | 1.657 | 0.98% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7371 | 2.10% |
银河银富货币A | 0.6713 | 1.86% |
银河钱包货币B | 0.4802 | 1.79% |
银河钱包货币A | 0.4551 | 1.70% |
银河钱包货币E | 0.4147 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -148492.64元 |
本期利润 | -202040.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3957元 |
本期加权平均净值利润率 | -49.75% |
本期基金份额净值增长率 | -22.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28844.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3126元 |
期末基金资产净值 | 63425.82元 |
期末基金份额净值 | 0.6874元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22805.33元 |
本期利润 | -6170.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0226元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.74% |
本期基金份额净值增长率 | -3.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -55110.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1513元 |
期末基金资产净值 | 309404.86元 |
期末基金份额净值 | 0.8493元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -205.03元 |
本期利润 | -590.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0649元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.29% |
本期基金份额净值增长率 | -10.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1966.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1154元 |
期末基金资产净值 | 15080.92元 |
期末基金份额净值 | 0.8846元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.93% |