| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河高股息(LOF)… | 1.0125 | 2.11% |
| 银河高股息(LOF)… | 1.0276 | 2.10% |
| 银河沪深300价值指… | 1.085 | 1.02% |
| 银河沪深300价值指… | 1.657 | 0.98% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.7371 | 2.10% |
| 银河银富货币A | 0.6713 | 1.86% |
| 银河钱包货币B | 0.4802 | 1.79% |
| 银河钱包货币A | 0.4551 | 1.70% |
| 银河钱包货币E | 0.4147 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28793.07元 |
| 本期利润 | -37227.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -242859.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4482元 |
| 期末基金资产净值 | 298990.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -371.61元 |
| 本期利润 | 173.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61753.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4065元 |
| 期末基金资产净值 | 90146.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.34% |
