名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安信息行业混合… | 0.7815 | 2.16% |
国泰君安领航成长一年… | 0.7796 | 1.91% |
国泰君安领航成长一年… | 0.7757 | 1.89% |
国泰君安价值精选混合… | 0.8819 | 1.78% |
国泰君安价值精选混合… | 0.8882 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.273 | 0.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 932710.83元 |
本期利润 | 982018.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1543250.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
期末基金资产净值 | 41423904.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0417元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 424560.29元 |
本期利润 | 459424.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 678924.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
期末基金资产净值 | 31152156.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0253元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.53% |