摩根民生需求股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19906.87元 |
| 本期利润 |
14895.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38100.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8452元 |
| 期末基金资产净值 |
83179.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3966.22元 |
| 本期利润 |
36796.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54651.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3076元 |
| 期末基金资产净值 |
96445.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2309.22元 |
| 本期利润 |
4136.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225532.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1944元 |
| 期末基金资产净值 |
414356.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
