| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.0931 | 4.87% |
| 华夏中证港股通央企红… | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.1724 | 4.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5477 | 2.20% |
| 华夏沃利货币B | 0.5426 | 2.02% |
| 华夏现金宝货币B | 0.549 | 2.01% |
| 华夏惠利货币B | 0.5284 | 2.01% |
| 华夏沃利货币C | 0.5371 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50619932.72 |
| 1.利息收入 | 1904038.68 |
| 存款利息收入 | 431889.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28392583.61 |
| 股票投资收益 | -3355303.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27560471.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 746275.96 |
| 股利收益 | 3441140.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18483096.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1840214.32 |
| 减：二、费用 | 11146568.55 |
| 1.管理人报酬 | 8506942.4 |
| 2.托管费 | 2126735.7 |
| 3.销售服务费 | 192241.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36041.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36041.24 |
| 6.其他费用 | 238809.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39473364.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39473364.17 |
| 一、收入： | 42032691.53 |
| 1.利息收入 | 793030.21 |
| 存款利息收入 | 257827.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24339841.02 |
| 股票投资收益 | 3878857.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18021275.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -50232.59 |
| 股利收益 | 2489940.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15980971.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918848.61 |
| 减：二、费用 | 6809234.83 |
| 1.管理人报酬 | 5310703.65 |
| 2.托管费 | 1327675.98 |
| 3.销售服务费 | 9250.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16165.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16165.52 |
| 6.其他费用 | 121077.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35223456.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35223456.7 |
| 一、收入： | -42080761.31 |
| 1.利息收入 | 963313.17 |
| 存款利息收入 | 696507.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16654566.66 |
| 股票投资收益 | -32149635.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12649211.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1409679.58 |
| 股利收益 | 1436178.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28071201.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1681693.84 |
| 减：二、费用 | 11930316.93 |
| 1.管理人报酬 | 8745347.0 |
| 2.托管费 | 2186336.79 |
| 3.销售服务费 | 193.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 727553.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 727553.01 |
| 6.其他费用 | 242668.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54011078.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54011078.24 |
