天弘养老2035三年Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
26020.86 |
| 存出保证金 |
17873.8 |
| 交易性金融资产 |
121782872.9 |
| 股票投资 |
11579531.57 |
| 基金投资 |
103780938.37 |
| 债券投资 |
6422402.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.02 |
| 应收申购款 |
77057.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
712.47 |
| 资产总计 |
128980329.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
132.87 |
| 应付赎回款 |
46600.68 |
| 应付管理人报酬 |
73731.95 |
| 应付托管费 |
21535.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188691.59 |
| 负债合计 |
330692.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125399043.5 |
| 所有者权益合计 |
128649636.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
128980329.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12676699.4 |
| 结算备付金 |
180772.89 |
| 存出保证金 |
16078.37 |
| 交易性金融资产 |
133034787.58 |
| 股票投资 |
8328033.02 |
| 基金投资 |
118336847.0 |
| 债券投资 |
6369907.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.01 |
| 应收申购款 |
47416.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
871.07 |
| 资产总计 |
145956626.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5601954.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42381.01 |
| 应付管理人报酬 |
77084.68 |
| 应付托管费 |
28413.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106225.39 |
| 负债合计 |
5856059.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128916700.62 |
| 所有者权益合计 |
140100566.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
145956626.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3552093.31 |
| 结算备付金 |
228079.3 |
| 存出保证金 |
36237.42 |
| 交易性金融资产 |
148676121.89 |
| 股票投资 |
10808036.37 |
| 基金投资 |
130012471.68 |
| 债券投资 |
7855613.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1068.43 |
| 应收申购款 |
382051.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
974.8 |
| 资产总计 |
152876626.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5856245.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197784.69 |
| 应付管理人报酬 |
84719.99 |
| 应付托管费 |
30980.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184167.4 |
| 负债合计 |
6353898.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135498907.96 |
| 所有者权益合计 |
146522728.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
152876626.2 |
