| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.5318 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 1.0849 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.7344 | 2.07% |
| 大成慧成货币E | 0.7343 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2838831.32元 |
| 本期利润 | -3573108.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -936809.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1049元 |
| 期末基金资产净值 | 7990698.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2641281.23元 |
| 本期利润 | -2703868.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -569815.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0431元 |
| 期末基金资产净值 | 12837769.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.86% |
