东方红颐安稳健养老一年(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
923566.74 |
| 存出保证金 |
72802.03 |
| 交易性金融资产 |
285215750.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
266091478.43 |
| 债券投资 |
19124272.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-113.28 |
| 应收证券清算款 |
1000453.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12070.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1352.32 |
| 资产总计 |
287263415.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132301.96 |
| 应付托管费 |
36436.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
131.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
268869.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283832124.38 |
| 所有者权益合计 |
286994546.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
287263415.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4160466.82 |
| 结算备付金 |
2086075.26 |
| 存出保证金 |
15378.16 |
| 交易性金融资产 |
220798983.42 |
| 股票投资 |
244582.85 |
| 基金投资 |
206200898.02 |
| 债券投资 |
14353502.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57495589.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284556492.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
486396.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128805.12 |
| 应付托管费 |
29734.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19766.07 |
| 负债合计 |
664702.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283697473.46 |
| 所有者权益合计 |
283891790.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
284556492.84 |
