上银慧盈利货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1757110300.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1757110300.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4231379805.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265118941.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6295074345.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39179597.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
527981.37 |
| 应付托管费 |
79997.16 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
3809.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236398.45 |
| 负债合计 |
40027785.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6255046559.98 |
| 所有者权益合计 |
6255046559.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
6295074345.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376903.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60027497.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60027497.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30010838.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90415239.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24456.03 |
| 应付托管费 |
3705.44 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
57998.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101188.78 |
| 负债合计 |
187349.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90227889.97 |
| 所有者权益合计 |
90227889.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
90415239.58 |
