南方恒泽18个月封闭式债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
24311274.2 |
存出保证金 |
3051.65 |
交易性金融资产 |
2215445538.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2215445538.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
221199.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5778575329.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1465997319.65 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1096225.29 |
应付托管费 |
182704.22 |
应付销售服务费 |
52331.17 |
应付税费 |
126828.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189502.25 |
负债合计 |
1467644910.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
4247194249.0 |
所有者权益合计 |
4310930418.69 |
负债和所有者权益合计 |
5778575329.3 |
资产: |
银行存款 |
578285.75 |
结算备付金 |
16230396.78 |
存出保证金 |
125369.61 |
交易性金融资产 |
2097860016.61 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2097860016.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50977950.19 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5729104332.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1444353826.05 |
应付证券清算款 |
145078.32 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1054543.8 |
应付托管费 |
175757.29 |
应付销售服务费 |
50388.8 |
应付税费 |
169393.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103468.8 |
负债合计 |
1446052456.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
4247194249.0 |
所有者权益合计 |
4283051875.62 |
负债和所有者权益合计 |
5729104332.21 |