南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金分红公告

南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 12 日


南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金

基金简称 南方恒泽 18 个月封闭式债券

基金主代码 017807

基金合同生效日 2023 年 2 月 23 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基
金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币 62,922,583.24

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 南方恒泽 18 个月封 南方恒泽 18 个月封
闭式债券 A 闭式债券 C

下属分级基金的交易代码 017807 017808

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0151 1.0134

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 58,901,065.68 4,021,517.56

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.1200 0.1100

基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 16 日

除息日 2024 年 1 月 16 日

现金红利发放日 2024 年 1 月 17 日


南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，
不进行红利再投资。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3、其他需要提示的事项

1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2）、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2024 年 1 月 12 日
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